大金重工 (002487.SZ)

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大金重工_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 612,642,148.31       
 收到的税费返还(元) 49,353,736.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 165,287,774.68       
 经营活动现金流入小计(元) 827,283,659.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,072,880,781.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,742,047.39       
 支付的各项税费(元) 31,817,204.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 203,699,749.06       
 经营活动现金流出小计(元) 1,339,139,782.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,616,387.91       
 投资活动现金流出小计(元) 32,616,387.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,616,387.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 688,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 688,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 74,897,222.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,034,312.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 76,931,534.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 611,068,465.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,542,430.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 65,053,523.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 654,755,644.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 719,809,168.68       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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