大金重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,642,148.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,353,736.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,287,774.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,283,659.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,880,781.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,742,047.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,817,204.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,699,749.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,339,139,782.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,616,387.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,616,387.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,616,387.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 688,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,897,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,034,312.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,931,534.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,068,465.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,542,430.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,053,523.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,755,644.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,809,168.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大金重工_2022年一季报资产负债表 | 大金重工_2022年一季报利润表 |