嘉麟杰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,138,067.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,758,145.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,651,163.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,547,376.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,065,824.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,523,658.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,754,793.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,481,190.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,825,466.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,721,909.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,647.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,647.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,717,478.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,718,858.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,573,211.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,986,004.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,875.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,891,988.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,011,869.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,911,869.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -552,901.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,683,926.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,981,872.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,665,799.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉麟杰_2024年三季报资产负债表 | 嘉麟杰_2024年三季报利润表 |