嘉麟杰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,511,853.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,699,417.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,485,896.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 586,697,166.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,275,240.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,745,503.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,882,331.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,778,781.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,681,856.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,015,310.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,615,262.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,616,642.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,605,642.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,475,342.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 994,001.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,037,676.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,507,019.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,507,019.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -770,025.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,867,377.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,981,872.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,114,495.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,511,417.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,921,695.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,921,695.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,837.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,288,788.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,906.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 660,947.56 | |
| 财务费用(元) | -1,366,298.62 | |
| 投资损失(元) | -4,335,409.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,413,408.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,299,956.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,451.94 | |
| 存货的减少(元) | 8,128,053.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,184,666.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,072,772.25 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,703,986.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,114,495.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,981,872.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,867,377.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉麟杰_2024年中报资产负债表 | 嘉麟杰_2024年中报利润表 |