嘉麟杰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,782,505.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,375,001.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,402,340.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,559,846.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,488,140.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,153,308.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,354,333.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,766,617.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 759,762,400.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,797,446.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,055,871.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,434,021.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,391,021.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,822,659.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,822,659.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,667,854.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,604,618.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,677,594.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,950,067.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,127,407.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -470,747.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,808,269.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,882,795.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,691,065.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉麟杰_2023年三季报资产负债表 | 嘉麟杰_2023年三季报利润表 |