嘉麟杰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,232,989.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,282,943.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,021,330.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,537,263.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,990,652.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,380,279.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,488,754.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,904,848.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,764,535.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,772,728.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,999,387.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 321,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,320,687.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,277,687.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,701,147.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,130,506.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,018.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,952,671.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,952,671.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,928,709.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,471,079.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,882,795.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,353,874.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,805,802.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,051,224.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,873,622.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,873,622.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,858.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 911,251.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,954.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,047,864.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 364,500.00 | |
| 财务费用(元) | -1,687,935.89 | |
| 投资损失(元) | -3,217,605.65 | |
| 递延所得税(元) | 103,950.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 375,644.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -271,694.23 | |
| 存货的减少(元) | 23,936,103.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 412,621.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,110,945.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,353,874.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,882,795.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,471,079.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉麟杰_2023年中报资产负债表 | 嘉麟杰_2023年中报利润表 |