嘉麟杰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,939,514.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,916,768.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 960,897.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,817,180.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,236,461.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,078,513.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,142,945.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,151,286.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,609,206.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,792,026.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 769,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,544.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,144,034.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920,179.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,991,512.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,991,512.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,071,333.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,790,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,790,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,020,474.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,621,065.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,152.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,754,692.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,964,192.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,791,986.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,035,566.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,669,207.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,633,641.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,766,790.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,227,851.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,501,685.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,501,685.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,356.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,032,645.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,956.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,150,200.00 | |
| 财务费用(元) | -3,165,646.39 | |
| 投资损失(元) | -2,900,831.11 | |
| 递延所得税(元) | -638,619.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -545,919.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,700.00 | |
| 存货的减少(元) | 16,958,900.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,130,817.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,761.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,633,641.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,669,207.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,035,566.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉麟杰_2022年中报资产负债表 | 嘉麟杰_2022年中报利润表 |