双环传动_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,087,831,755.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,733,432.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 335,134,034.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,462,699,223.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,845,348,390.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 882,489,842.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,014,837.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,172,882.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,425,025,952.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,673,270.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,495.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,165,761.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,786,256.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,225,495,636.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,622,053.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,117,690.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,239,331,433.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,426,534.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,406,166,035.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,425,592,570.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,791,806,101.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,563,507.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,827,647.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,103,197,257.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,395,312.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,725,196.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,462,345.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,671,666.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,005,134,012.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2024年三季报资产负债表 | 双环传动_2024年三季报利润表 |