双环传动_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,895,984,007.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,464,171.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,462,065.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,024,910,244.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,241,147.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,751,173.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,079,835.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,469,677.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,853,541,833.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,481,402.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,481,402.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,877,157.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,012,602.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,889,759.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,408,356.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 532,319.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,011,000,278.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,532,598.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,004,920.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,232,743.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,384,785.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,622,449.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 725,910,148.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 855,854.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 518,726,058.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,671,666.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,397,724.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2024年一季报资产负债表 | 双环传动_2024年一季报利润表 |