双环传动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,278,098,737.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,803,159.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,985,629.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,909,887,526.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,550,696,700.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 981,600,581.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,444,396.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 602,461,761.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,338,203,439.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,571,684,087.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,870,995.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,870,995.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,265,048,237.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,975,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 97,009,726.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,368,032,964.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,302,161,969.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 420,556,289.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 371,590,499.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,909,441,939.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,837,205.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,357,835,434.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,678,736,518.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,351,663.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,249,880.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,255,338,061.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -897,502,627.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,317,987.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -622,662,522.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,671,666.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 833,946,389.48 | |
| 资产减值准备(元) | 41,737,692.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 637,559,115.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 637,559,115.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,925,422.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,513,836.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,640,696.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,766,020.54 | |
| 财务费用(元) | 63,972,765.61 | |
| 投资损失(元) | 867,842.70 | |
| 递延所得税(元) | 10,990,070.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,174,561.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,184,491.50 | |
| 存货的减少(元) | -37,738,536.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -564,198,772.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 476,116,993.41 | |
| 其他(元) | 42,905,884.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 821,671,666.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -622,662,522.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双环传动_2023年年报资产负债表 | 双环传动_2023年年报利润表 |