双环传动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,297,955,226.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,991,240.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,550,788.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,725,497,256.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,277,021,949.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,783,851.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,610,327.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,174,641.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,519,590,770.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,205,906,485.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,695,466.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,695,466.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 876,596,857.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,596,857.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,901,390.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,157,943.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 336,431,941.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,617,276,927.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,995,434,870.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,064,090,879.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,899,808.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,109,377.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,515,100,065.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,665,195.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,682,226.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,977,873.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,261,356,315.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2023年三季报资产负债表 | 双环传动_2023年三季报利润表 |