双环传动_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,787,349,846.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,453,322.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,286,357.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,950,089,526.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,158,514,638.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,050,852.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,669,564.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,773,495.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,610,008,551.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,080,974.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,952.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,952.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,591,116.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,591,116.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,016,163.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,361,972.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,361,972.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 581,955,463.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,429,201.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,695,664.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,080,329.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,718,357.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,019,706.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,673,252.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,660,935.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2023年一季报资产负债表 | 双环传动_2023年一季报利润表 |