双环传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,062,306,575.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,376,497.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,129,747.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,674,812,821.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,911,760,564.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 853,399,024.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,647,462.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,797,375.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,457,604,427.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,208,393.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,809,398.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,989,896.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,179,295.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,634,480,077.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,958,833.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,704,438,911.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,259,615.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,001,959,952.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,180,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,269,667,573.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,811,926.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,309,439,452.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,523,658,851.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,523,263.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,522,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,232,622.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,852,414,737.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,457,024,715.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,133,509.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,107,107,002.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 585,736,605.66 | |
| 资产减值准备(元) | 70,123,246.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,501,620.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,501,620.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,560,094.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,678,305.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,773,223.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,285,903.53 | |
| 财务费用(元) | 86,978,649.38 | |
| 投资损失(元) | -5,425,300.42 | |
| 递延所得税(元) | 24,751,223.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,679,519.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,430,742.76 | |
| 存货的减少(元) | -240,252,688.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,418,839.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 583,621,388.42 | |
| 其他(元) | 48,264,315.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,444,334,188.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,107,107,002.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双环传动_2022年年报资产负债表 | 双环传动_2022年年报利润表 |