双环传动_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,820,036,439.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,067,442.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,496,565.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,113,600,446.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,517,382,756.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,374,761.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,840,736.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,737,094.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,512,335,348.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,750,542.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,966,078.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,988,558.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,085,178.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,114,149,817.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,114,149,817.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -996,064,638.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,969,076,592.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,052,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,796,893,742.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,765,970,334.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,042,219,884.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,564,974.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,522,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,729,519.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,304,514,378.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,461,455,955.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,660,482.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,075,316,898.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,412,544,083.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2022年三季报资产负债表 | 双环传动_2022年三季报利润表 |