双环传动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,310,510,931.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,392,178.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,608,902.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,499,512,012.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,764,842.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,851,995.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,382,840.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,237,956.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,174,237,636.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,274,376.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,670,852.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,550,852.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,837,604.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,837,604.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,286,751.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,183,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,183,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,612,137,926.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,616,320,926.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 997,519,884.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,959,065.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,522,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,146,649.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,625,599.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 405,695,326.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,448,536.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,131,487.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,358,673.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,641,230.98 | |
| 资产减值准备(元) | 12,355,121.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 259,167,840.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 259,167,840.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,834,893.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,809,039.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,388.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,673.46 | |
| 财务费用(元) | 45,090,179.69 | |
| 投资损失(元) | -3,972,701.79 | |
| 递延所得税(元) | 12,696,664.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,433,853.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,130,517.23 | |
| 存货的减少(元) | -56,658,988.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,979,810.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,369,961.55 | |
| 其他(元) | 15,804,624.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,358,673.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,227,185.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,131,487.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双环传动_2022年中报资产负债表 | 双环传动_2022年中报利润表 |