双环传动_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,068,396,113.69 | |
收到的税费返还(元) | 20,538,922.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,294,190.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,205,229,227.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,713,218.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,505,718.84 | |
支付的各项税费(元) | 57,142,497.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,312,642.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,878,674,077.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,555,150.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 302,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,268,303.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,570,803.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,969,018.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 337,969,018.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,398,214.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 937,763,040.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,859,957.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 988,622,997.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 924,625,409.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,412,685.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,720,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,001,038,094.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,415,096.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,175,873.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,434,034.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 332,785,995.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 309,351,960.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 144,169,775.17 | |
资产减值准备(元) | -16,900,127.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,278,988.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,278,988.64 | |
无形资产摊销(元) | 3,374,069.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,637,525.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 297,315.61 | |
固定资产报废损失(元) | 39,929.83 | |
财务费用(元) | 75,613,609.18 | |
投资损失(元) | -983,523.84 | |
递延所得税(元) | 1,254,415.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,977,821.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,232,237.38 | |
存货的减少(元) | -18,999,296.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -173,807,089.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 74,300,585.05 | |
其他(元) | 22,278,973.08 | |
现金的期末余额(元) | 309,351,960.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 332,785,995.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,434,034.63 | |
公告日期 | 2021-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 双环传动_2021年中报资产负债表 | 双环传动_2021年中报利润表 |