沪电股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,452,960,404.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,535,988.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,058,154.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,880,554,546.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,557,171,757.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,065,377,887.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,662,548.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,933,536.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,160,145,728.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,720,408,818.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,876,341.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,294,790.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,046,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,691,374,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,825,591,539.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,174,186.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,871,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,361,367.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,726,427,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,351,834,253.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,526,242,714.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 129,635,687.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,436,498,599.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,566,135,881.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,921,891,323.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,960,814.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,121.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,269,468,258.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 296,667,623.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,963,786.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,797,513.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,862,372.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,773,659,885.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2023年三季报资产负债表 | 沪电股份_2023年三季报利润表 |