沪电股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,322,698,387.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,735,325.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,772,902.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,613,206,614.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,439,929,285.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 722,891,661.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,307,290.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,343,133.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,532,471,369.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,735,245.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,643,032.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,361,714.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,543,133.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 682,772,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,215,823.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 722,535,702.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,230,399.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,871,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,361,367.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,503,368,411.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,831,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,296,175.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,640,686.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,595,598,562.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,723,240,843.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,926,966,221.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,890,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,173.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,243,332,914.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,907,929.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,424,093.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,771,092.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,862,372.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,643,633,464.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 485,521,402.00 | |
| 资产减值准备(元) | 118,879,603.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,845,290.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,159,974.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 685,316.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,465,959.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,412.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -21,119,973.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,106,651.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 334,455.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -736,787.00 | |
| 财务费用(元) | 38,351,136.00 | |
| 投资损失(元) | 36,478,090.00 | |
| 递延所得税(元) | 20,677,377.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,869,635.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,807,742.00 | |
| 存货的减少(元) | 37,863,119.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,980,749.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,829,986.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,643,633,464.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,271,862,372.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,771,092.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2023年中报资产负债表 | 沪电股份_2023年中报利润表 |