沪电股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,309,571,387.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,926,936.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,162,855.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,419,661,178.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,227,528,061.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,288,282.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,695,672.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,873,001.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,788,385,016.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,276,162.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,222,626.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,729,256.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,788,756.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 853,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,788,756.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,059,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,287,010.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,473,790,823.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,483,077,833.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,737,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,183,399.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 570,060,829.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 913,017,004.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,534,172.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 912,699,494.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,862,372.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,184,561,866.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2023年一季报资产负债表 | 沪电股份_2023年一季报利润表 |