沪电股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,155,463,522.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,378,499.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,525,417.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,561,367,438.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,032,536,209.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,020,489,198.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,935,560.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,033,311.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,514,994,278.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,486,985.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,819,524.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,499,134,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,509,441,309.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,109,032.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,490,696,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,237,805,032.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,363,723.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,419,347,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,419,347,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,959,216,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,705,288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 839,975.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,269,761,413.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,586,477.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,717,191.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,313,105.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,670,628.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,539,983,733.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2022年三季报资产负债表 | 沪电股份_2022年三季报利润表 |