沪电股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,115,837,159.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,159,926.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,244,319.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,376,241,404.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,649,023,809.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,563,426.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,020,496.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,566,564.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,636,174,295.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 61,331,278.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 740,067,109.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,274,262.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,554,803.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,256,336,800.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,116,632.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,265,282,497.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,922,594.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,182,628,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,650,550,594.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,268,097.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,664,250,603.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,664,250,603.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,321,008,405.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,399,671.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,619,073,751.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,176,852.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,149,398.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 422,125,262.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,670,628.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,795,890.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 533,907,636.00 | |
| 资产减值准备(元) | 93,154,590.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,003,353.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,720,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 283,353.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,253,818.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,125.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -25,779,767.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,809,926.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,743.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,744,546.00 | |
| 财务费用(元) | 15,759,239.00 | |
| 投资损失(元) | 25,752,360.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,294,066.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,285,834.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,232.00 | |
| 存货的减少(元) | -420,649,687.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,174,174.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,427,272.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,415,795,890.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 993,670,628.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 422,125,262.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2022年中报资产负债表 | 沪电股份_2022年中报利润表 |