沪电股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,960,622,186.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,838,460.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,519,422.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,098,980,068.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,331,198,030.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,080,797.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,709,133.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,881,795.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,869,755.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,931,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,440,856.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,371,906.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,231,045.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 761,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,381,045.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,009,139.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 860,479,645.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,479,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,745,224.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,188,787.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 654,186,311.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,293,334.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,504,660.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,889,848.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 993,670,628.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,560,476.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沪电股份_2022年一季报资产负债表 | 沪电股份_2022年一季报利润表 |