赣锋锂业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,293,510,620.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,378,261.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,058,450.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,204,947,332.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,555,407,220.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,372,498,200.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 701,592,831.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,532,747.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,099,031,000.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,105,916,332.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,809,959,296.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,917,194.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,151,040.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,634,216.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,959,661,748.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,048,173,360.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,558,378,952.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 678,843,634.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,385,532.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,327,781,479.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,368,119,731.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,135,029,700.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,867,017.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,313,896,717.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,256,446,540.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,234,919,317.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,061,761.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,347,427,618.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 966,469,098.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,003,345.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,347,737,646.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,293,731,995.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,945,994,348.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2024年三季报资产负债表 | 赣锋锂业_2024年三季报利润表 |