赣锋锂业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,821,796,344.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,560,394.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,163,951.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,329,520,691.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,484,415,410.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,031,997,296.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,079,991.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,528,881.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,387,021,580.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,942,499,110.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,744,836.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,959,700.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,116,332.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,780,965.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,601,834.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,561,718,630.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,333,658,924.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 679,477,229.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,614,854,784.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,013,252,949.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,769,786,452.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,986,297.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,905,772,750.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,706,311,436.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,790,746.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,207,107.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,873,309,290.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,463,459.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,644,828.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,033,645,550.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,293,731,995.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,260,086,444.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,066,037,808.82 | |
| 资产减值准备(元) | 87,964,435.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,374,103.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,374,103.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,704,433.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,729,408.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,199.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,005,146.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 873,885,551.99 | |
| 财务费用(元) | 422,377,424.46 | |
| 投资损失(元) | -381,548,770.06 | |
| 递延所得税(元) | 99,315,339.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,603,365.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 155,918,704.36 | |
| 存货的减少(元) | 385,574,035.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,999,018,538.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,443,638,128.80 | |
| 其他(元) | 380,815,035.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,216,620,466.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,260,086,444.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,293,731,995.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,033,645,550.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2024年中报资产负债表 | 赣锋锂业_2024年中报利润表 |