赣锋锂业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,125,340,469.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,848,448.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,066,965.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,470,255,883.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,945,378,636.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,850,442,014.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,231,698,067.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,256,470.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,323,775,189.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,480,693.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 814,377,807.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,531,422,862.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,636,607.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,564,755.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,434,002,032.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,646,144,451.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,408,866,970.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,934,447,647.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 627,622,845.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,617,081,914.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,183,079,882.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,370,816.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 418,459,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,061,040,317.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,516,904.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,175,928,037.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,612,413,727.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,547,612,205.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,291,258.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,958,317,191.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,217,610,845.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,703,045.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,714,701.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,293,731,995.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,575,247,386.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,709,787,265.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 817,535,691.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 817,535,691.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,443,270.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,626,176.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,030,220.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,920,770.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -576,005,024.47 | |
| 财务费用(元) | 700,872,912.69 | |
| 投资损失(元) | -3,314,773,999.67 | |
| 递延所得税(元) | 181,835,712.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,265,902.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 349,101,615.29 | |
| 存货的减少(元) | 583,706,144.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,737,380,666.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,754,587,224.16 | |
| 其他(元) | 391,062,546.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,482,956,347.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,293,731,995.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,714,701.93 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2023年年报资产负债表 | 赣锋锂业_2023年年报利润表 |