赣锋锂业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,785,884,974.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,667,043.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,303,320,163.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,268,872,180.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,870,541,042.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 824,689,422.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,770,278,705.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,463,415.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,637,972,586.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,100,406.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 811,812,898.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,733,785,066.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,575,664.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,564,755.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,631,738,385.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,718,760,385.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,288,483,643.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,831,212,049.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 971,428,953.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,809,885,032.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,178,146,647.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 512,972,880.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 491,061,064.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,201,818,876.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,981,863.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,838,773,620.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,609,894,174.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,347,414,578.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,278,732.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,708,587,485.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,130,186,135.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,554,255.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,506,663.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,721,510,630.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2023年三季报资产负债表 | 赣锋锂业_2023年三季报利润表 |