赣锋锂业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,436,539,682.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,979,288.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 768,300,866.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,261,819,837.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,895,909,774.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,753,592.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,277,623,797.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,689,658.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,952,976,822.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,156,985.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,893,974.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,594,031,037.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790,364.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,564,755.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,484,280,131.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,281,561,460.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 796,907,699.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 505,578,735.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 655,310,300.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,239,358,196.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,755,078,064.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 438,870,816.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 416,959,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,819,629,949.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,258,500,765.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,931,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,100,887.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,844,741.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,843,915,628.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,414,585,136.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,493,265.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,043,843,351.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,116,860,645.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,846,754,165.89 | |
| 资产减值准备(元) | 842,577,288.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,369,750.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,369,750.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,902,136.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,678,603.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,856.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,551,943.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,200,529,820.02 | |
| 财务费用(元) | 307,510,107.74 | |
| 投资损失(元) | -2,509,127,000.09 | |
| 递延所得税(元) | -109,802,952.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,733,033.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,930,080.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,765,956,554.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 971,759,996.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,752,607,255.88 | |
| 其他(元) | 338,044,514.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,116,860,645.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,043,843,351.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2023年中报资产负债表 | 赣锋锂业_2023年中报利润表 |