赣锋锂业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,858,634,106.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,410,706.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,041,375.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,183,086,187.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,652,335,413.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,751,512.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,209,724,677.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,357,548.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,352,169,150.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,169,082,963.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,725,369.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 832,802,561.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,527,931.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,722,195,754.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,820,119.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 409,973,828.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 369,129,302.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,392,119,004.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,557,591,073.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 364,914,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 364,914,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,732,269,241.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,097,183,241.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,695,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,810,661.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,445,483.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,517,526,144.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,579,657,096.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,070,470.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,122,946,470.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,073,017,293.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,950,070,822.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2023年一季报资产负债表 | 赣锋锂业_2023年一季报利润表 |