赣锋锂业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,887,746,140.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,842,405.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,782,987.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,213,371,533.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,249,981,518.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,319,562.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,443,871,820.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 915,626,452.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,253,799,353.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,136,068,062.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,007,626,693.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,331,008.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,735,372.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,181,761,137.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,491,246,392.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,521,552,210.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,467,542,195.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 916,275.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,481,257,074.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,299,495,936.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,346,952,169.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,239,779.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,750,071,948.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,883,999,167.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,915,139.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,680,774.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,809,595,081.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,940,476,867.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,155,933.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,090,709,044.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,233,611,006.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,324,320,050.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2022年三季报资产负债表 | 赣锋锂业_2022年三季报利润表 |