赣锋锂业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,431,979,754.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,362,539.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,963,197.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,543,305,490.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,014,117,739.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,863,954.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,369,401.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,428,869.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,446,779,964.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,096,525,525.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 564,902,404.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 922,871,543.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,773,389.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,735,372.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,525,282,710.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,393,313,941.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,949,281,145.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,467,542,195.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,903.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,810,356,185.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,285,073,475.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,941,365,103.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,950,115,103.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,369,978,979.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,909,450.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,680,774.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,124,569,203.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,825,545,899.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,916,131.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,914,080.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,233,611,006.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,019,525,087.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,350,257,481.18 | |
| 资产减值准备(元) | 6,636,096.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,282,521.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,282,521.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,671,520.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,374,981.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,068.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,625,316.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 866,588,969.06 | |
| 财务费用(元) | 168,701,106.34 | |
| 投资损失(元) | -1,582,091,306.84 | |
| 递延所得税(元) | 379,812,401.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 348,933,435.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,878,965.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,836,640,491.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,912,007,540.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,831,604,161.09 | |
| 其他(元) | 579,583,098.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,019,525,087.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,233,611,006.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 785,914,080.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2022年中报资产负债表 | 赣锋锂业_2022年中报利润表 |