赣锋锂业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,542,136,092.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,649,286.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,552,798.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,767,338,176.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,122,358,823.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,073,367.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,379,118.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,637,731.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,632,449,041.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,648.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,121,684.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,080,892.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,571,225.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,678,234.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 889,667,110.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,084,998,669.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 581,706,829.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,906,050,844.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,692,479,618.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,334,929,270.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,757,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,352,566,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,107,965,082.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,672,578.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,173,637,660.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,928,609.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104,167,122.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,482,828,996.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,233,611,006.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,750,782,009.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣锋锂业_2022年一季报资产负债表 | 赣锋锂业_2022年一季报利润表 |