青龙管业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,122,169,324.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 105,894.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,260.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,819,975.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,153,096,454.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,373,866.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,879,947.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,191,952.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,752,444.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,071,189.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,509,505.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,413,051.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,446,073.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,494,064.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,512,630.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,452,768.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,426,120.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,890,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,316,220.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,863,451.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,013,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,013,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 683,360,413.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,076,000.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,449,813.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,041,584.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,782,415.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,796,255.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,410,950.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,234,950.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,214,862.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,061,640.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,073,783.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,012,143.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,664,844.85 | |
| 资产减值准备(元) | 48,438,952.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,931,019.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,931,019.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,059,532.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,940.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 151,253.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,340.27 | |
| 财务费用(元) | 8,699,795.46 | |
| 投资损失(元) | -3,418,714.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,077,901.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,360,168.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,282,267.19 | |
| 存货的减少(元) | -237,938,240.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,183,923.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,519,796.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,012,143.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 358,073,783.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,061,640.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2024年中报资产负债表 | 青龙管业_2024年中报利润表 |