青龙管业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,043,551.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 64,477.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,219.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,478,586.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,587,835.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,040,431.47 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -53,476.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,338,594.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,836,588.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,881,421.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,043,559.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,140.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,496,190.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,017.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,185,181.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,969,542.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,114.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,989,656.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,804,475.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,388,141.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,181,000.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,569,141.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,531,414.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,335,825.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 183,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,723,374.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,590,615.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,978,526.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,281,672.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,073,783.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,792,110.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2024年一季报资产负债表 | 青龙管业_2024年一季报利润表 |