青龙管业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,254,570,565.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 571,850.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,705,014.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,257,285.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,352,104,715.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,362,682.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,496,499.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 536.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,373,118.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,061,871.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,875,564.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,030,177,273.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,927,441.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,628,943.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,014,601.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,201.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480,158.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,245,904.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,030,842.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,584.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,272,426.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,026,522.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,036,234,471.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,036,669,471.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,666,195.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,704,669.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,717,962.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,959,835.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,330,700.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,661,229.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,239,689.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,073,783.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,560,865.57 | |
| 资产减值准备(元) | 61,171,783.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,238,850.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,238,850.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,433,436.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 790,449.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,479,837.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -620,264.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,497,462.99 | |
| 财务费用(元) | 23,346,398.93 | |
| 投资损失(元) | -8,585,659.46 | |
| 递延所得税(元) | -4,783,755.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,456,981.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,673,226.64 | |
| 存货的减少(元) | -73,664,528.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,508,772.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,960,187.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,073,783.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,239,689.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青龙管业_2023年年报资产负债表 | 青龙管业_2023年年报利润表 |