青龙管业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,578,985,364.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 568,339.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,691,193.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,701,660.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,701,946,557.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,522,283.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,011,742.56 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 472.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,595,051.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,529,661.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,497,975.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,768,133,701.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,095,779.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,877,740.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,164,593.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,138,114.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,396,593.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,596,593.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,458,478.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 727,822,271.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,551,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,808,271.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,993,971.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,945,364.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,065,010.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,576,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,515,335.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,292,935.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,352,686.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,481,406.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2023年三季报资产负债表 | 青龙管业_2023年三季报利润表 |