青龙管业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,057,578,772.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 411,688.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,366,957.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,347,826.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,705,245.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,556,172.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -4,563,010.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 343.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,941,820.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,974,350.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,072,692.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,256,982,368.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,277,122.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,095,779.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,474,367.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,019,969.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,590,116.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,583,617.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,783,617.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,193,501.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 476,852,049.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,621,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,908,049.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,320,399.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,287,427.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,065,010.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,577,827.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,330,222.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,140,401.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,693,692.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,698,267.74 | |
| 资产减值准备(元) | 15,165,655.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,685,357.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,685,357.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,750,082.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,799.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,242,788.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 731,382.35 | |
| 财务费用(元) | 11,633,202.61 | |
| 投资损失(元) | -6,934,444.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,025,455.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,591.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,557,864.76 | |
| 存货的减少(元) | -71,197,105.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,530,797.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,687,804.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,693,692.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,140,401.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2023年中报资产负债表 | 青龙管业_2023年中报利润表 |