青龙管业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,705,253.12 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 232,354.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 629,330.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,225,110.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,792,048.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,693,794.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,861,685.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 134.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,511,507.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,803,586.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,884,851.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,032,188.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,240,139.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,405.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 871,222.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,730,627.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,235,898.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,435,898.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,294,729.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,060,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,801,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,305,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,771,609.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,284,317.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,026,909.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,774,090.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,171,319.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,834,093.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,662,773.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2023年一季报资产负债表 | 青龙管业_2023年一季报利润表 |