青龙管业 (002457.SZ)

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青龙管业_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 503,705,253.12       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 232,354.78       
 收到的税费返还(元) 629,330.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 75,225,110.44       
 经营活动现金流入小计(元) 579,792,048.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 444,693,794.55       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -1,861,685.20       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 134.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 121,511,507.34       
 支付的各项税费(元) 101,803,586.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 71,884,851.03       
 经营活动现金流出小计(元) 738,032,188.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 121,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 359,405.44       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 871,222.30       
 投资活动现金流入小计(元) 122,730,627.74       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 55,235,898.62       
 投资支付的现金(元) 53,200,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 108,435,898.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,294,729.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 257,060,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,741,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 259,801,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 163,305,300.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,771,609.61       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,284,317.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 950,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 174,026,909.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 85,774,090.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -58,171,319.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 315,834,093.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 257,662,773.45       
补充资料:       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内)       
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