青龙管业_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,455,228,915.60 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,060,162.10 | |
收到的税费返还(元) | 19,655,538.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,282,017.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,548,226,634.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,709,205,550.28 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,317,948.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,529,775.58 | |
支付的各项税费(元) | 166,636,292.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,211,273.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,471,900,839.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,325,794.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 157,718,897.08 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,726,378.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,610,855.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 228,056,131.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,479,226.15 | |
投资支付的现金(元) | 141,730,685.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,246,861.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 281,456,772.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,400,641.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,605,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,605,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 765,371,701.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 805,976,701.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 722,359,031.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,141,621.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,821,778.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,602,750.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 828,103,404.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,126,702.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 798,450.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 315,035,643.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 315,834,093.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 191,911,169.73 | |
资产减值准备(元) | 41,838,205.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,551,973.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,551,973.52 | |
无形资产摊销(元) | 5,912,128.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,915,065.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,127,206.82 | |
固定资产报废损失(元) | 128,034.45 | |
公允价值变动损失(元) | 6,146,000.00 | |
财务费用(元) | 20,663,021.84 | |
投资损失(元) | -11,144,876.21 | |
递延所得税(元) | -10,006,654.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,982,829.90 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,023,824.23 | |
存货的减少(元) | 152,354,464.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -205,251,934.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -190,060,906.66 | |
现金的期末余额(元) | 315,834,093.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 315,035,643.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 798,450.22 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 青龙管业_2022年年报资产负债表 | 青龙管业_2022年年报利润表 |