青龙管业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,917,993,285.74 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,033,830.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,741,818.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,088,298.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,062,857,232.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,450,989,894.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 766,068.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,746,536.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,514,857.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,733,776.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,080,751,134.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 196,021,992.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,923,275.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,013,891.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,959,159.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,640,465.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,190,212.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,830,677.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,128,482.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,525,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 638,439,477.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,521.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 682,735,998.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,805,412.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,296,074.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,036,816.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,743,651.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,845,138.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,109,140.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,125,440.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,035,643.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,161,083.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2022年三季报资产负债表 | 青龙管业_2022年三季报利润表 |