青龙管业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,230,242.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 545,139.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,437,045.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,367,989.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,580,416.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,472,569.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,370,371.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,629,557.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,961,117.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,836,864.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,270,480.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,690,063.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,923,243.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,186,303.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,009,547.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,840,063.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,660,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,500,063.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,509,483.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,605,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,605,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 517,093,432.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,521.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,469,953.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,070,705.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,385,981.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,036,816.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,743,651.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,200,338.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,269,615.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,910,963.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,035,643.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,124,679.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,269,374.71 | |
| 资产减值准备(元) | 32,047,015.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,863,706.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,863,706.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,518,362.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,998,338.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,331,426.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,447.33 | |
| 财务费用(元) | 9,626,927.90 | |
| 投资损失(元) | -10,235,982.14 | |
| 递延所得税(元) | -9,301,351.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,196,046.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,305.38 | |
| 存货的减少(元) | -99,512,186.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,909,223.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,840,067.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,124,679.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,035,643.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,910,963.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2022年中报资产负债表 | 青龙管业_2022年中报利润表 |