青龙管业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,215,092.27 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,558.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,938.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,953,013.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,339,601.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,897,473.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,118,481.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,894,489.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,594,997.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,380,454.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 849,885,896.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,142,781.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,632.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,238,413.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,036,558.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,516,558.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,721,854.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,195,602.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,195,602.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,696,404.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,299,328.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,929,715.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,995,733.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,199,869.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,624,570.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,035,643.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,411,072.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青龙管业_2022年一季报资产负债表 | 青龙管业_2022年一季报利润表 |