华软科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,027,619.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,129,771.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,035,629.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,193,021.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,675,482.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,712,288.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,526,653.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,896,518.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,810,943.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,617,921.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 373,437,274.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,723,876.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,706,759.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,412,772.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,280,682.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,258,185.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 477,343,511.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,601,696.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,321,014.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,345,498.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,365,498.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,993,045.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,326,287.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,359,333.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,006,165.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,401,264.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,531,506.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,455,551.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,924,044.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软科技_2024年三季报资产负债表 | 华软科技_2024年三季报利润表 |