华软科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,914,831.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,975,782.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,102,547.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,993,161.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,005,439.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,915,568.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,970,086.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,923,018.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,814,113.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,820,952.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 797,062,774.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,876,463.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,660.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,191,787.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,643,231.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,149,917.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,687,583.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 461,198,397.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,885,981.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 456,263,936.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,905,414.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,418,253.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,323,668.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,108,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,876,206.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,427,579.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,863,786.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,540,117.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,008,070.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,105,203.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,455,551.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,547,235.63 | |
| 资产减值准备(元) | 266,362,778.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,486,457.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,486,457.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,421,912.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,492,962.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,173.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,323,758.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,231,766.50 | |
| 财务费用(元) | 5,876,206.72 | |
| 投资损失(元) | -8,878,515.87 | |
| 递延所得税(元) | -10,842,910.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,013,941.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,828,968.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,189,404.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 84,633,590.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,050,663.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,455,551.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,105,203.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华软科技_2023年年报资产负债表 | 华软科技_2023年年报利润表 |