华软科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,490,767.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,969,986.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,691,898.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,152,652.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,592,841.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,500,550.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,327,476.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,015,677.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,436,545.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,283,892.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,940,349.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,359,841.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,747.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 115,191,787.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,643,231.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,171,957.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,617,198.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,453,340.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,070,538.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 427,101,418.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,143,566.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,926,957.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,070,523.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,971,876.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,880,923.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,772,799.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,702,276.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,875.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,664,873.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,895,881.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软科技_2023年三季报资产负债表 | 华软科技_2023年三季报利润表 |