华软科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,299,967.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,217,784.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,495,009.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,012,760.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,683,038.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,420,506.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,752,481.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,874,798.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,730,824.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,718,063.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,004,958.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,739,856.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,191,787.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,744,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,681,502.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,140,784.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,039,077.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,179,861.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,501,640.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,441,344.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,236,697.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,678,041.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,207,058.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,291,984.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,899,042.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,221,001.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -651,551.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,088,975.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,471,779.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软科技_2023年一季报资产负债表 | 华软科技_2023年一季报利润表 |