华软科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,130,112,476.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,022,074.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,158,406.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,233,292,957.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,168,377,520.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,001,549.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,824,689.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,313,611.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,543,517,370.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,224,413.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 594,531,146.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,683,229.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,650,382.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,118,570.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,883,329.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,957,175.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,189,767,547.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,334,934.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,059,658.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,176,328.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 937,658,655.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,070,398.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,453,729,054.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,688,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,886,257.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,717,880.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,292,888.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,436,165.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,572,382.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,392,194.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,949.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -187,556,765.41 | |
| 资产减值准备(元) | 459,726,081.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,730,290.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,730,290.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,977,725.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,882,296.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,496,613.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,411,906.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,404,126.60 | |
| 财务费用(元) | 15,923,798.83 | |
| 投资损失(元) | -64,579,830.77 | |
| 递延所得税(元) | -10,844,784.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,349,840.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,494,944.81 | |
| 存货的减少(元) | 102,343,331.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,719,363.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -644,791,747.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,560,755.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,952,949.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,392,194.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华软科技_2022年年报资产负债表 | 华软科技_2022年年报利润表 |