华软科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,013,988,915.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,101,803.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,370,926.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,108,461,645.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,058,639,722.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,562,826.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,324,332.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,255,500.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,316,782,381.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 527,180,281.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,490,534.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,375,726.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,118,560.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,065,102.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,782,717.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,058,080,277.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,334,934.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,197,929.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,132,826.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 696,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 734,314,345.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,714,345.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,761,733.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,458,493.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,180,227.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 659,534,118.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,907,671.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,988,226.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,949.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,941,176.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软科技_2022年三季报资产负债表 | 华软科技_2022年三季报利润表 |