华软科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,736,068.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,030,514.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,598,055.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,364,638.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,520,045.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,494,295.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,298,132.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,923,401.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,235,874.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,236.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,950,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,068,129.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,037,365.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,190,087.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,817,058.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,007,145.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,969,780.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,990,507.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,350,669.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,741,177.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,341,177.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -251,797.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,433,990.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,949.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,518,958.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软科技_2022年一季报资产负债表 | 华软科技_2022年一季报利润表 |