长高电新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,073,871.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,422,362.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,354,496,233.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,960,167.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,367,244.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,641,519.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,466,390.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,435,322.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,060,911.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,747,082.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,569,545.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,918.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,526,547.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,225,959.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,225,959.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,699,412.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,305,374.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,305,374.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,802,249.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,679,402.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,701,651.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,396,277.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,886.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,900,334.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 759,390,874.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,291,209.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长高电新_2024年三季报资产负债表 | 长高电新_2024年三季报利润表 |