长高电新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,632,767.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,013,658.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,646,426.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,879,037.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,814,939.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,635,188.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,331,146.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,660,311.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,013,885.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,850,237.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,458,170.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,308,408.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,726,472.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,726,472.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,418,064.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,498,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,993,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,319,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,308,380.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 580,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,598.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,817,854.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,824,854.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,938.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,900,866.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,090,910.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,190,044.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,567,241.97 | |
| 资产减值准备(元) | 18,229,570.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,979,392.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,979,392.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,336,578.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,802.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782,937.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,508.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,167.25 | |
| 财务费用(元) | 1,514,245.83 | |
| 投资损失(元) | -12,168,524.57 | |
| 递延所得税(元) | -313,109.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,109.44 | |
| 存货的减少(元) | 39,060,749.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,001,415.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,308,772.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,190,044.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,090,910.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,900,866.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长高电新_2023年中报资产负债表 | 长高电新_2023年中报利润表 |