长高电新_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,872,008.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,023,829.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,895,837.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,794,997.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,118,360.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,188,865.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,425,178.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,527,401.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,745,634.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 813,852.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,055.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,944,742.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,816,312.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,616,312.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,671,569.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,603,001.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 786,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,639,921.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,438,739.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,444,103.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,307.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,478,149.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,838,227.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,881.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,505,479.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 780,828,696.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,323,217.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长高电新_2022年三季报资产负债表 | 长高电新_2022年三季报利润表 |